Les états comparatifs et prévisionnels ont été déposés ce soir lors de la séance du conseil municipal (Loi sur les cités et villes).
Les états comparatifs servent à présenter les variations des revenus et des dépenses entre les années 2022 et 2023 en date du 30 septembre.
Les états prévisionnels présentent les variations entre le budget 2023 et les prévisions des résultats au 31 décembre 2023. Ils montrent dans quelle mesure les revenus prélevés seront suffisants pour couvrir l’ensemble des charges (excédent ou déficit).
Ces données informent les citoyens, fonctionnaires et élus sur la performance financière de la Ville. Ce constat est essentiel à la préparation du prochain budget.
Les prévisions de fin d’année 2023 indiquent donc un excédent de 12,2 M$:
- dû à des revenus supérieurs de 10,1 M$:
- intérêts (placements): +3,8 M$;
- taxes foncières: +2,2 M$;
- services rendus (ex. branchements aqueduc / égouts, locations): +0,4 M$;
- amendes et pénalités: +0,5 M$;
- droits de mutation: + 0,2 M$;
- transferts: -0,3 M$;
- autres revenus (gains agglo) +3,3 M$;
- et dû à des sorties d’argent moindres de 2,1 M$ (dépenses de fonctionnement, financement, affections).
Ce montant de 12,2 M$ s’ajoutera à notre «épargne collective»(1) et permettra de poursuivre la réalisation de nos cinq grands objectifs:
- Rembourser complètement la dette(2) (échéance 2026);
- Geler les taxes minimalement pour les quatre années du présent mandat (2021-2025);
- Maintenir des tarifs abordables pour les activités sportives, culturelles et de loisirs;
- Poursuivre l’amélioration de la qualité et de la fiabilité des services;
- Mettre à niveau les parcs, routes, bâtiments(3) (sans emprunter, en payant comptant).
Tout est bien aligné pour atteindre ces objectifs, malgré l’inflation et tous les soubresauts actuels.
(1) «L’épargne collective» est le solde des surplus cumulés qui était à 88,4 M$ au 31 décembre 2022 (source: Rapport financier 2022).
(2) La dette nette sera à 42,6 M$ au 31 décembre 2023 (source: Budget 2023).
(3) Des investissements de 103,5 M$ sont inscrits au PQI 2023-2027 (source: Budget 2023).
